════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
15/03/2010             RELATORIO DE PLANO DE CONTAS
15:33:46             SIND. TRAB. INSTIT. FEDERAIS DE ENSINO           Pág.: 0001
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
     CONTA        CODIGO                    NOME DA CONTA
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
1                 00001    ATIVO                                       D     
1.1               00002    CIRCULANTE                                  D     
1.1.1             00003    DISPONÍVEL                                  D     
1.1.1.01          00004    CAIXA                                       D     
1.1.1.01.001      00005      CAIXA                                     D     
1.1.1.02          00006    BANCOS CONTA MOVIMENTO                      D     
1.1.1.02.001      00007      BANCO DO BRASIL / CONTA 920002-9          D     
1.1.1.02.002      00008      BCO BRASIL S/A CTA 920640-X - AG. 3608-0  D     
1.1.1.02.003      00009      BANCO DO BRASIL S/A / CONTA 918960-2      D     
1.1.1.02.004      00010      BANCO DO BRASIL S/A CONTA 92000           C     
1.1.1.02.005      00011      CAIXA ECONOMICA FEDERAL / CONTA 500145-3  D     
1.1.1.02.006      00012      CAIXA E. FEDERAL / CONTA 03000020-3       D     
1.1.1.02.007      00013      CAIXA E. FEDERAL / CONTA 50016            D     
1.1.1.02.008      00059      NOSSACOOP - CECMS UFMG/CEFET LTDA         D     
1.1.1.02.009      00080      NOSSACOOP - CONTA CORRENTE 3.956.001-5    D     
1.1.1.02.010      00081      NOSSACOOP - CONTA CORRENTE 3.956.002-3    D     
1.1.1.02.011      00082      NOSSACOOP - CCI 33.956.001-0              D     
1.1.1.02.012      00083      NOSSACOOP - CCI                           D     
1.1.1.02.013      00151      BCO BRASIL S/A CTA 920640 - AG. 3610      D     
1.1.1.03          00014    APLICAÇOES FINANCEIRAS                      D     
1.1.1.03.001      00015      BANCO DO BRASIL S/A CONTA 920002-9        D     
1.1.1.03.002      00016      BANCO DO BRASIL S/A CONTA 920640-X        D     
1.1.1.03.003      00060      NOSSACOOP - CECMS UFMG/CEFET LTDA         D     
1.1.1.03.004      00076      CEF 34.00000020.3 / FIC EXECUTIVO RF LP   D     
1.1.1.03.005      00078      NOSSACOOP - CONTA 3.956.001-5 - APL.      D     
1.1.1.03.006      00079      NOSSACOOP - CONTA 3.956.002-3 - APL.      D     
1.1.1.03.007      00162      CEF 34.00000020.3 / FIC ESPECIAL RF LP    D     
1.1.1.03.008      00178      CEF 34.00000020-3 / FIC PERSONAL RF LP    D     
1.1.1.03.009      00184      CEF - CONTA 497-7                         D     
1.1.1.04          00026    CHEQUE EM TRANSITO                          D     
1.1.1.04.001      00027      CAIXA E. FEDERAL / CONTA 03000020-3       C     
1.1.1.04.002      00033      CHEQUES EM TRANSITO                       C     
1.1.1.04.003      00062      BANCO DO BRASIL / CONTA 920002-9          C     
1.1.1.05          00029    ADIANTAMENTOS                               D     
1.1.1.05.001      00030      ADIANTAMENTO SALARIOS                     D     
1.1.1.05.002      00064      ADIANTAMENTO A FORNECEDORES               D     
1.1.1.05.003      00119      ADIANTAMENTO A FASUBRA                    D     
1.1.1.05.004      00187      ADIANTAMENTO 13º SALARIO                  D     
1.1.1.06          00141    CLIENTES                                    D     
1.1.1.06.001      00142      STRADA VEICULOS E PECAS LTDA              D     
1.1.1.07          00153    IMPOSTOS A COMPENSAR                        D     
1.1.1.07.001      00154      IRRF A COMPENSAR                          D     
1.1.1.07.002      00199      INSS A COMPENSAR                          D     
1.1.1.10          00034    CONSIGNACOES A RECEBER                      D     
1.1.1.10.001      00035      MENSALIDADES ASSOCIADOS                   D     
1.1.1.10.006      00077      EMPRESTIMO CONC.A ASSOC. CLAS. APTAFURG   D     
1.1.1.11          00036    OUTROS CREDITOS                             D     
1.1.1.11.001      00037      ASSUFEMG                                  D     
1.1.1.11.002      00038      CELIO TAVARES DO CARMO                    D     
1.1.1.11.003      00039      CUT                                       D     
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Maria Elisabethe / MasterMaq Informática

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
15/03/2010             RELATORIO DE PLANO DE CONTAS
15:33:46             SIND. TRAB. INSTIT. FEDERAIS DE ENSINO           Pág.: 0002
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
     CONTA        CODIGO                    NOME DA CONTA
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
1.1.1.11.004      00040      OUTROS CREDITOS                           D     
1.1.1.11.005      00041      SUPRIMENTO DESPESAS PARA ACERTAR          D     
1.1.1.11.006      00085      ASCENDINO GUEDES - COORDENADOR            D     
1.1.1.11.007      00089      CASSIA HELENA SILVA MAGALHAES MOURA       D     
1.1.1.11.008      00090      FATIMA GUIOMAR VIEIRA                     D     
1.1.1.11.009      00091      GISLENE DE FATIMA                         D     
1.1.1.11.010      00092      JOSE TIAGO LOPES                          D     
1.1.1.11.011      00093      BALBINO COSME                             D     
1.1.1.11.012      00094      WEMERSON ALVES                            D     
1.1.1.11.013      00095      ITAMAR COSTA DE ALKIMIM                   D     
1.1.1.11.014      00164      MARIA JOSE DE OLIVEIRA                    D     
1.1.1.11.015      00165      MARINA EVANGELISTA DE ABREU SILVA         D     
1.1.1.11.016      00168      JULIA MARIA FERREIRA                      D     
1.1.1.12          00188    CREDITOS A RECEBER                          D     
1.1.1.12.001      00189      CHEQUES EM COBRANCA                       D     
1.3               00017    PERMANENTE                                  D     
1.3.1             00018    INVESTIMENTOS                               D     
1.3.1.01          00019    VEICULOS                                    D     
1.3.1.01.001      00020      MOTO HONDA/CS 150 TITAN ESD - 31/08/2004  D     
1.3.1.01.002      00021      ACESSORIOS                                D     
1.3.1.01.003      00042      CONSORCIO FIAT                            D     
1.3.1.01.004      00084      DOBLO ELX PLACA GZQ-8622                  D     
1.3.1.01.005      00118      DOBLO 2008 ADV. 1.8 FLEX - VERDE SAVAGE   D     
1.3.1.02          00513    MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                     D     
1.3.1.02.001      00514      MAQUINA DE XEROX S420 COPIMDGS            D     
1.3.1.02.002      00515      FORNO MICROONDAS                          D     
1.3.1.02.003      00517      MOVEIS E UTENSILIOS                       D     
1.3.1.02.004      00521      EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA / ACESSORIOS  D     
1.3.1.02.005      00043      LINHAS TELEFONICAS - BEM INTANGIVEL       D     
1.3.1.02.006      00044      DIREITO DE USO TELEFONE - BEM INTANGIVEL  D     
1.3.1.02.007      00045      INSTALACOES                               D     
1.3.1.02.008      00046      MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                   D     
1.3.1.02.009      00063      DOBLO ELX PLACA GZQ-8622                  D     
1.3.1.02.010      00065      CENTRAL DE PABX E ACESSORIOS              D     
1.3.1.02.011      00066      TELEVISAO                                 D     
1.3.1.02.012      00073      COLETOR DE PONTO INFORMATIZADO            D     
1.3.1.02.013      00074      CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY DSC W5    D     
1.3.1.02.014      00075      FERRAMENTAS                               D     
1.3.1.02.015      00086      FILMADORA SANSUNG SC DC 173/CARTAO MB512  D     
1.3.1.02.016      00122      TELEFONE MOTO ME110 SEM FIO               D     
1.3.1.02.017      00123      IMPRESSORA DE CHEQUES ELGIN NSC 2.18      D     
1.3.1.02.018      00149      MULTIFUNCIONAL LASER DCP-8060 BROTHER     D     
1.3.1.02.019      00134      TELEFONE MOTOROLA S/ FIO M6220 ID         D     
1.3.1.02.020      00135      VENTILADOR ARNO VE30                      D     
1.3.1.02.021      00136      GRAVADOR DIGITAL                          D     
1.3.1.02.022      00152      FRAGMENTADORA DE PAPEL AURORA 110V        D     
1.3.1.02.023      00157      CAMERA DIGITAL CANON REBEL XS             D     
1.3.1.02.024      00158      COMPUTADOR HP PROLIANT ML 110 G5 XEON     D     
1.3.1.02.025      00167      MICROCOMPUT. PORTATIL DELL VOSTRO 1310    D     
1.3.1.02.026      00171      MAPOTECA                                  D     
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Maria Elisabethe / MasterMaq Informática

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
15/03/2010             RELATORIO DE PLANO DE CONTAS
15:33:46             SIND. TRAB. INSTIT. FEDERAIS DE ENSINO           Pág.: 0003
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
     CONTA        CODIGO                    NOME DA CONTA
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
1.3.1.02.027      00180      IMPRESSORA HP LASERJET P1005              D     
1.3.1.03          00124    IMOVEIS                                     D     
1.3.1.03.001      00125      TERRENO - RUA AIMEE SEMPLE MCPHERSON      D     
1.3.1.04          00175    BENS INTANGIVEIS                            D     
1.3.1.04.001      00176      SITIO P/ INTERNET (WEBSITE)               D     
1.3.1.05          00191    MOVEIS E UTENSILIOS                         D     
1.3.1.05.001      00192      MAPOTECA                                  D     
1.3.2             00047    DEPRECIACAO                                 C     
1.3.2.01          00048    DEPRECIACAO ACUMULADA                       C     
1.3.2.01.001      00049      DEPR. ACUM. - EQUIPTOS DE INFORMATICA     C     
1.3.2.01.002      00050      INSTALAÇOES                               C     
1.3.2.01.003      00051      MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                   C     
1.3.2.01.004      00052      DEPR. ACUM. - MOVEIS E UTENSILIOS         C     
1.3.2.01.005      00053      DEPR. ACUM. - FORNO MICROONDAS            C     
1.3.2.01.006      00054      DEPR. ACUM. - ACESSORIOS                  C     
1.3.2.01.007      00055      MOTO HONDA/CS 150 TITAN ESD - 31/08/2004  C     
1.3.2.01.008      00071      DEPRECIACAO VEICULO                       D     
1.3.2.01.009      00098      CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY DSC W5    C     
1.3.2.01.010      00099      FILMADORA SANSUNG SC DC 173/CARTAO MB512  C     
1.3.2.01.011      00100      ELETRO ELETRONICOS                        C     
1.3.2.01.012      00137      IMPRESSORA DE CHEQUE ELGIN NSC 2.18       D     
1.3.2.01.013      00138      IMOVEL - RUA AIMEE SEMPLE MCPHERSON       D     
1.3.2.01.014      00140      DOBLO 2008 ADV. 18 FLEX - VERDE SAVAGE    D     
1.3.2.01.015      00193      MULTIFUNCIONAL LASER DCP-8060 BROTHER     D     
1.3.2.01.016      00194      FRAGMENTADORA DE PAPEL AURORA 110V        D     
1.3.2.01.017      00195      CAMERA DIGITAL CANON REBEL XS             D     
1.3.2.01.018      00196      COMPUTADOR HP PROLIANT ML 110 G5 XEON     D     
1.3.2.01.019      00197      MICROCOMPUT. PORTATIL DELL VOSTRO 1310    D     
1.3.2.01.020      00198      MAPOTECA                                  D     
2                 00201    PASSIVO                                     C     
2.1               00202    PASSIVO CIRCULANTE                          C     
2.1.1             00203    OBRIGACOES A CURTO PRAZO                    C     
2.1.1.01          00204    OBRIGACOES TRABALHISTAS                     C     
2.1.1.01.001      00205      SALARIOS A PAGAR                          C     
2.1.1.01.002      00206      FGTS A RECOLHER                           C     
2.1.1.01.003      00207      INSS A RECOLHER                           C     
2.1.1.01.004      00208      PIS A RECOLHER                            C     
2.1.1.01.005      00209      CONTRIB. CONFEDERATIVA A RECOLHER         C     
2.1.1.01.006      00210      CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER          C     
2.1.1.01.007      00211      MENSALIDADE NOSSACOOP A RECOLHER          C     
2.1.1.01.008      00148      MENSALIDADE SOCIAL A RECOLHER - SITSEMG   C     
2.1.1.02          00212    PROVISOES                                   C     
2.1.1.02.001      00213      DECIMO TERCEIRO A PAGAR                   C     
2.1.1.02.002      00214      FERIAS A PAGAR                            C     
2.1.1.02.003      00166      AVISOS E INDENIZACOES A PAGAR             C     
2.1.1.03          00216    OBRIGACOES TRIBUTARIAS                      C     
2.1.1.03.001      00217      IRRF A RECOLHER                           C     
2.1.1.03.002      00218      PIS/COFINS/CSSL A RECOLHER                C     
2.1.1.03.003      00101      ISS A RECOLHER                            C     
2.1.1.05          00215    FORNECEDORES                                C     
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Maria Elisabethe / MasterMaq Informática

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
15/03/2010             RELATORIO DE PLANO DE CONTAS
15:33:46             SIND. TRAB. INSTIT. FEDERAIS DE ENSINO           Pág.: 0004
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
     CONTA        CODIGO                    NOME DA CONTA
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
2.1.1.05.001      00473      FONSECA TURCI M. E N. ADVOG. ASSOCIADOS   C     
2.1.1.05.002      00474      LINKCOM INFORMATICA LTDA                  C     
2.1.1.05.003      00475      XDK COMERCIO LTDA                         C     
2.1.1.05.004      00503      AROEIRA BRAGA, GUSMAN P. C. A. E A. ASS.  C     
2.1.1.05.005      00510      XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA           C     
2.1.1.05.006      00239      FORNECEDORES DIVERSOS                     C     
2.1.1.05.007      00560      SEGMENTO DIGITAL COMERCIO LTDA            C     
2.1.1.05.008      00102      STAR TELL SERV. TELECOMUNICAÇÕES          C     
2.1.1.05.009      00103      POSTO CLEARGEL                            C     
2.1.1.05.010      00104      MARCO PAPEIS E SERVIÇOS                   C     
2.1.1.05.011      00105      GRAFICA DO GAUCHO                         C     
2.1.1.05.012      00106      SOARES & SILVA FILHO                      C     
2.1.1.05.013      00107      SEBASTIAO DA COSTA VAL                    C     
2.1.1.05.014      00111      SILVA FILHO & BRANDAO                     C     
2.1.1.05.015      00116      DAC COMERCIAL                             C     
2.1.1.05.016      00128      BH HOTEIS & TURISMO LIMITADA              C     
2.1.1.05.017      00129      COOPERTAXI - BH                           C     
2.1.1.05.018      00130      CMR CONSTRUTORA LTDA                      C     
2.1.1.05.019      00132      Segrac Editora e Grafica Limitada         C     
2.1.1.05.020      00143      UNIPART CENTRO DE COPIAS E LOCACAO LTDA   C     
2.1.1.05.021      00145      GRAFICA BELO HORIZONTE LTDA               C     
2.1.1.05.022      00146      EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR.  C     
2.1.1.05.023      00156      SEIVA FLORES LTDA                         C     
2.1.1.05.024      00159      OFFICER DISTRIB. PROD. INFORMATICA LTDA   C     
2.1.1.05.025      00161      LANCH. E RESTAURANTE ESTILO GOURMET LTDA  C     
2.1.1.05.026      00169      FIBRAWEB SOLUCOES LTDA                    C     
2.1.1.05.027      00170      HELDER PARREIRAS CASTILHO                 C     
2.1.1.05.028      00172      MULTIPLASTICO E BRINDES IND. COM. LTDA    C     
2.1.1.05.029      00173      FRIMAS HOTEL LTDA                         C     
2.1.1.05.030      00177      ADRIANA DE FATIMA DIAS - ME               C     
2.1.1.05.031      00181      GJG - AUDIT. E CONSULT. EMPRESARIAL LTDA  C     
2.1.1.05.032      00182      BISCOITOS KAIZER LTDA                     C     
2.1.1.06          00219    EMPRESTIMOS                                 C     
2.1.1.06.001      00220      BANCO DO BRASIL CONTA 92064               C     
2.1.1.06.002      00221      EMPRESTIMOS NOSSACOOP/FUNCIONARIOS        C     
2.1.1.06.003      00056      ASSUFEMG                                  C     
2.1.1.06.004      00057      EMPRESTIMO APUBH                          C     
2.1.1.07          00222    CONTAS A PAGAR                              C     
2.1.1.07.001      00223      ALUGUEIS A PAGAR                          C     
2.1.1.07.002      00224      CONDOMINIO A PAGAR                        C     
2.1.1.07.003      00225      TELEFONE A PAGAR                          C     
2.1.1.07.004      00226      INTERNET A PAGAR                          C     
2.1.1.07.005      00144      HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR              C     
2.1.1.07.006      00186      REEMBOLSO DE DESPESAS ADVOCATICIAS        C     
2.1.1.20          00237    OBRIGACOES COM TERCEIROS CURTO PRAZO        C     
2.1.1.20.001      00238      BANCO DO BRASIL S/A / CONTA 920640-X      C     
2.2               00227    PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO              C     
2.2.1             00228    OBRIGACOES A LONGO PRAZO                    C     
2.2.1.01          00229    FINANCIAMENTOS                              C     
2.2.1.02          00230    OBRIGACOES COM TERCEIROS A LONGO PRAZO      C     
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Maria Elisabethe / MasterMaq Informática

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
15/03/2010             RELATORIO DE PLANO DE CONTAS
15:33:46             SIND. TRAB. INSTIT. FEDERAIS DE ENSINO           Pág.: 0005
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
     CONTA        CODIGO                    NOME DA CONTA
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
2.2.1.02.001      00231      BANCO DO BRASIL S/A - CONTAS 920640-X     C     
2.8               00232    PATRIMONIO LIQUIDO                          C     
2.8.1             00233    FUNDOS E RESERVAS                           C     
2.8.1.01          00234    FUNDO SOCIAL                                C     
2.8.1.01.001      00235      FUNDO SOCIAL                              C     
2.8.1.02          00236    RESERVAS                                    C     
3                 00400    DESPESAS                                    C     
3.1               00401    DESPESAS                                    D     
3.1.1             00402    DESPESAS OPERACIONAIS                       D     
3.1.1.01          00403    DESPESAS ADMINISTRATIVAS                    D     
3.1.1.01.001      00404      AJUDA DE CUSTO TELEFONE                   D     
3.1.1.01.002      00405      ALIMENTACAO                               D     
3.1.1.01.003      00406      ALUGUEIS E TAXAS                          D     
3.1.1.01.004      00407      ASSINATURA E PUBLICACOES                  D     
3.1.1.01.005      00408      COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES              D     
3.1.1.01.006      00409      CONDOMINIO/IPTU                           D     
3.1.1.01.007      00410      CONSERVACAO E REPAROS                     D     
3.1.1.01.008      00411      CUSTAS E EMOLUMENTOS                      D     
3.1.1.01.009      00412      DEPRECIACOES E AMORTIZACOES               D     
3.1.1.01.010      00413      DESPESAS COM GRAFICA                      D     
3.1.1.01.011      00414      INTERNET/ TV A CABO                       D     
3.1.1.01.012      00415      DESPESAS COM VEICULOS                     D     
3.1.1.01.013      00416      XEROX / ENCADERNACOES                     D     
3.1.1.01.014      00417      TELEFONE                                  D     
3.1.1.01.015      00418      CARTORIO                                  D     
3.1.1.01.016      00419      VALE TRANSPORTE                           D     
3.1.1.01.017      00420      LOCOMOCAO/TAXI                            D     
3.1.1.01.018      00421      DESPESAS DIVERSAS                         D     
3.1.1.01.019      00422      DESPESAS POSTAIS/CORREIOS                 D     
3.1.1.01.020      00423      ENERGIA ELETRICA                          D     
3.1.1.01.021      00424      ESTACIONAMENTO / SERVICOS                 D     
3.1.1.01.022      00425      FARMACIA                                  D     
3.1.1.01.023      00426      FRETES                                    D     
3.1.1.01.024      00427      FUNDEP                                    D     
3.1.1.01.025      00428      JORNAIS, REVISTAS E LIVROS TECNICOS       D     
3.1.1.01.026      00429      MANUTENCAO EQUIPAMENTOS / VEICULOS        D     
3.1.1.01.027      00430      MATERIAIS DE ESCRITORIO                   D     
3.1.1.01.028      00431      MATERIAIS DE CONSUMO                      D     
3.1.1.01.029      00432      SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA      D     
3.1.1.01.030      00433      SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA    D     
3.1.1.01.031      00434      INFORMATICA                               D     
3.1.1.01.032      00476      AAA EXPLICAR                              C     
3.1.1.01.033      00500      FERIAS                                    D     
3.1.1.01.034      00501      DECIMO TERCEIRO SALARIO                   D     
3.1.1.01.035      00502      SALARIOS                                  D     
3.1.1.01.036      00507      FGTS                                      D     
3.1.1.01.037      00508      INSS                                      D     
3.1.1.01.038      00509      HONORARIOS CONTABEIS                      D     
3.1.1.01.039      00511      BOLSA ESTAGIO                             D     
3.1.1.01.040      00512      PIS FOLHA DE PAGAMENTO                    D     
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Maria Elisabethe / MasterMaq Informática

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
15/03/2010             RELATORIO DE PLANO DE CONTAS
15:33:46             SIND. TRAB. INSTIT. FEDERAIS DE ENSINO           Pág.: 0006
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
     CONTA        CODIGO                    NOME DA CONTA
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
3.1.1.01.041      00516      TAXAS DIVERSAS                            D     
3.1.1.01.042      00518      IPVA/TX LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO  D     
3.1.1.01.043      00519      SEGURO VEICULO                            D     
3.1.1.01.044      00520      PIS/COFINS/CSLL                           D     
3.1.1.01.045      00522      MEDICINA DO TRABALHO                      D     
3.1.1.01.046      00523      TFLF/TFS                                  D     
3.1.1.01.047      00526      TICKET REFEICAO                           D     
3.1.1.01.048      00551      CURSOS E TREINAMENTOS/FUNCIONARIOS        D     
3.1.1.01.049      00068      PROCESSOS DIVERSOS/PENHORA                D     
3.1.1.01.050      00069      AJUSTE DE SALDOS TRANSPORTADOS 2003       D     
3.1.1.01.051      00070      PERDAS E PREJUIZOS                        D     
3.1.1.01.052      00556      TELEFONE CELULAR                          D     
3.1.1.01.053      00087      BRINDES DIVERSOS                          D     
3.1.1.01.054      00088      BENS DE REDUZIDO VALOR                    D     
3.1.1.01.055      00110      MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA             D     
3.1.1.01.056      00112      TAXA INCENDIO                             D     
3.1.1.01.057      00126      ITBI                                      D     
3.1.1.01.059      00131      MULTA RESCISORIA - 40% FGTS               D     
3.1.1.01.060      00133      MATERIAL DE COZINHA                       D     
3.1.1.01.061      00139      GANHOS OU PERDA DE CAPITAL                D     
3.1.1.01.062      00147      GASTOS COM A NOVA SEDE                    D     
3.1.1.01.063      00160      UNIFORMES                                 D     
3.1.1.01.064      00127      AVISOS E INDENIZACOES                     D     
3.1.1.01.065      00174      SEGURO DE VIDA                            D     
3.1.1.01.066      00190      MULTA DE TRANSITO                         D     
3.1.1.02          00435    DESPESAS GERAIS                             D     
3.1.1.02.001      00436      AJUDA DE CUSTO PARA ELEICOES/MESARIOS     D     
3.1.1.02.002      00437      ASSOCIACAO DE CLASSE                      D     
3.1.1.02.003      00438      ASSISTENCIA SOCIAL                        D     
3.1.1.02.004      00439      MATERIAIS INFORMATIVOS- BAND. JORN. ETC   D     
3.1.1.02.005      00440      CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL            D     
3.1.1.02.006      00441      PATROCINIO                                D     
3.1.1.02.007      00442      DESPESAS COM EVENTOS                      D     
3.1.1.02.008      00443      DESPESAS C/ FUNERAL / COROAS DE FLORES    D     
3.1.1.02.009      00444      REPASSE CUT                               D     
3.1.1.02.010      00445      REPASSE FASUBRA                           D     
3.1.1.02.011      00477      AJUDA DE CUSTOS                           C     
3.1.1.02.012      00524      RESSARCIMENTO MENSALIDADES                D     
3.1.1.02.013      00525      DEVOLUCAO CALCULO PERICIAL                D     
3.1.1.02.014      00531      DEPOSITOS JUDICIAIS                       D     
3.1.1.02.015      00550      CALCULOS PERICIAIS                        D     
3.1.1.02.016      00067      ALUGUEL DE ONIBUS                         D     
3.1.1.02.017      00564      MATERIAIS/EVENTOS ESPORTIVOS              D     
3.1.1.02.018      00565      LOCACAO CARRO SOM/TECNICO DE SOM          D     
3.1.1.02.019      00108      DOACOES                                   D     
3.1.1.02.020      00150      PROCESSOS DE SINDICALIZADOS               D     
3.1.1.03          00022    DESPESAS JURIDICAS                          D     
3.1.1.03.001      00023      HONORARIOS ADVOCATICIOS                   D     
3.1.1.03.002      00024      XEROX                                     D     
3.1.1.03.003      00025      TAXAS E EMOLUMENTOS                       D     
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Maria Elisabethe / MasterMaq Informática

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
15/03/2010             RELATORIO DE PLANO DE CONTAS
15:33:46             SIND. TRAB. INSTIT. FEDERAIS DE ENSINO           Pág.: 0007
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
     CONTA        CODIGO                    NOME DA CONTA
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
3.1.1.03.004      00028      MATERIAL INFORMATIVO                      D     
3.1.1.03.005      00031      CORREIOS                                  D     
3.1.1.03.006      00032      TAXI                                      D     
3.1.1.03.007      00072      MATERIAL DE ESCRITORIO                    D     
3.1.1.03.008      00562      PASSAGENS AEREAS                          D     
3.1.1.03.009      00109      ESTACIONAMENTO                            D     
3.1.1.05          00446    DESPESAS COM VIAGENS                        D     
3.1.1.05.001      00447      ALUGUEL DE ONIBUS                         D     
3.1.1.05.002      00448      ALUGUEL DE VEICULO/PEQUENO PORTE          D     
3.1.1.05.003      00449      DESPESAS COM VIAGENS                      D     
3.1.1.05.004      00450      DIARIAS P/ VIAGENS / OUTROS               D     
3.1.1.05.005      00451      HOSPEDAGEM                                D     
3.1.1.05.006      00452      ALIMENTACAO                               D     
3.1.1.05.007      00453      PASSAGENS AEREAS                          D     
3.1.1.05.008      00454      PASSAGENS DE ONIBUS                       D     
3.1.1.05.010      00456      COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES              D     
3.1.1.05.011      00457      TAXAS E INSCRICOES EM EVENTOS             D     
3.1.1.05.012      00115      TAXI                                      D     
3.1.1.09          00467    DESPESAS FINANCEIRAS / BANCARIA             D     
3.1.1.09.001      00468      CPMF                                      D     
3.1.1.09.002      00469      DESPESAS BANCARIAS                        D     
3.1.1.09.003      00470      JUROS PASSIVOS                            D     
3.1.1.09.004      00471      MULTAS                                    D     
3.1.1.09.005      00506      JUROS                                     D     
3.1.1.09.006      00537      ESTORNO DEPOSITOS                         D     
3.1.1.09.007      00113      IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA              D     
3.1.1.09.008      00120      IOF                                       D     
3.1.1.09.009      00121      JUROS BANCARIOS                           D     
3.1.1.10          00458    DESPESAS COM GREVE                          D     
3.1.1.10.001      00459      ALUGUEL DE ONIBUS                         D     
3.1.1.10.002      00460      ALUGUEL DE VEICULO PEQUENO PORTE          D     
3.1.1.10.003      00461      COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES              D     
3.1.1.10.004      00462      BANDEIRAS, FAIXAS E CARTAZES              D     
3.1.1.10.005      00463      DESPESAS COM GRAFICA                      D     
3.1.1.10.006      00464      ALUGUEL DE CARRO DE SOM                   D     
3.1.1.10.007      00465      MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA             D     
3.1.1.10.008      00466      MATERIAL DE CONSUMO                       D     
3.1.1.10.009      00472      ALIMENTACAO                               D     
3.1.1.10.010      00493      DIARIAS P/ VIAGENS                        D     
3.1.1.10.011      00494      HOSPEDAGEM                                D     
3.1.1.10.012      00495      PASSAGENS AEREAS                          D     
3.1.1.10.013      00496      PASSAGENS DE ONIBUS                       C     
3.1.1.10.014      00497      TAXA E INSCRICOES EM EVENTOS              D     
3.1.1.10.015      00498      TELEFONE                                  D     
3.1.1.10.016      00499      DESPESAS DIVERSAS                         D     
3.1.1.10.017      00527      SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA          D     
3.1.1.10.018      00528      SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA        D     
3.1.1.10.019      00529      PROPAGANDA E PUBLICIDADES                 D     
3.1.1.10.020      00530      MATERIAL DE ESCRITORIO                    D     
3.1.1.10.021      00532      ESTACIONAMENTO                            D     
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Maria Elisabethe / MasterMaq Informática

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
15/03/2010             RELATORIO DE PLANO DE CONTAS
15:33:46             SIND. TRAB. INSTIT. FEDERAIS DE ENSINO           Pág.: 0008
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
     CONTA        CODIGO                    NOME DA CONTA
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
3.1.1.10.022      00533      LOCOMOÇAO / TAXI                          D     
3.1.1.10.023      00534      REPASSE FASUBRA / FUNDO DE GREVE          D     
3.1.1.10.024      00535      IMPRESSOS DIVERSOS                        D     
3.1.1.10.025      00536      XEROX                                     D     
3.1.1.10.026      00538      APOIO TECNICO REF. SOM PARA ASSEMBLEIAS   D     
3.1.1.10.027      00539      BANDA DE MUSICA / ATIVIDADES              D     
3.1.1.10.028      00540      CADEADO / CORRENTE                        D     
3.1.1.10.029      00541      FLORES                                    D     
3.1.1.10.030      00542      MATERIAL DESCARTAVEL                      D     
3.1.1.10.031      00543      DIARIAS CARAVANA                          D     
3.1.1.10.032      00544      JORNAIS                                   D     
3.1.1.10.033      00545      JORNALISTA                                D     
3.1.1.10.034      00546      PUBLICACOES                               D     
3.1.1.10.035      00547      TONER/CILINDRO MAQUINA DE XEROX           D     
3.1.1.10.036      00548      VALE TRANSPORTE                           D     
3.1.1.10.037      00549      FUNDO DE GREVE - FASUBRA                  D     
3.1.1.10.038      00553      CORREIO                                   D     
3.1.1.10.039      00554      CARTORIO                                  D     
3.1.1.10.040      00561      ALUGUEIS DIVERSOS                         D     
3.1.1.10.041      00563      CAMISETAS E BRINDES                       D     
3.1.1.10.042      00096      AJUDA DE CUSTOS                           D     
3.1.1.10.043      00097      DOAÇÕES                                   D     
4                 00478    RECEITAS                                    D     
4.1               00479    RECEITAS OPERACIONAIS                       D     
4.1.1             00480    RECEITAS OPERACIONAIS                       D     
4.1.1.01          00481    CONTRIBUICOES                               D     
4.1.1.01.001      00482      SINDICALIZADOS                            D     
4.1.1.01.002      00483      REPC. ARREC. UNIMED DESC. INDEVIDO        D     
4.1.1.01.003      00484      PRECATORIOS/RPV/SINDICALIZADOS (1%)       D     
4.1.1.01.004      00504      PRECATORIOS/RPV/NAO SINDICALIZADOS (10%)  D     
4.1.1.02          00490    RECEITAS FINANCEIRAS                        D     
4.1.1.02.001      00491      DESCONTOS OBTIDOS                         D     
4.1.1.02.002      00492      RENDIMENTO APLICACAO FIN. CONTA 920640-X  D     
4.1.1.02.003      00058      RENDIMENTO APLICACAO FIN. CONTA 920002-9  D     
4.1.1.02.004      00061      NOSSACOOP CONTA 395680                    D     
4.1.1.02.005      00555      RECEITAS DIVERSAS                         C     
4.1.1.02.006      00557      RENDIMENTO APLIC. 034.00000020.3/FIC EXE  D     
4.1.1.02.007      00558      RENDIMENTO DE APLICACAO CONTA 3956001-5   D     
4.1.1.02.008      00559      RENDIMENTO APLICACAO CONTA 3.956.002-3    D     
4.1.1.02.009      00114      ORDEM BANCARIA                            C     
4.1.1.02.010      00117      RECEITA DISTRIBUICAO VALORES NOSSACOOP    C     
4.1.1.02.011      00163      RENDIMENTO APLIC. 034.00000020.3/FIC ESP  D     
4.1.1.02.012      00179      RENDIM. APLIC. 034.00000020-3/FIC PERSON  D     
4.1.1.02.013      00183      JUROS BANCARIOS                           C     
4.1.1.05          00485    RECEITAS EVENTUAIS                          D     
4.1.1.05.001      00486      CALCULO PERICIAL                          D     
4.1.1.05.002      00487      REEMBOLSO CONTA TELEFONICA                D     
4.1.1.05.003      00488      REEMBOLSO DE ALIMENTACAO                  D     
4.1.1.05.004      00489      REEMBOLSO DE CUSTAS                       D     
4.1.1.05.005      00505      REEMBOLSO DIVERSOS                        C     
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Maria Elisabethe / MasterMaq Informática

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
15/03/2010             RELATORIO DE PLANO DE CONTAS
15:33:46             SIND. TRAB. INSTIT. FEDERAIS DE ENSINO           Pág.: 0009
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
     CONTA        CODIGO                    NOME DA CONTA
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
4.1.1.05.006      00552      PATROCINIOS RECEBIDOS                     C     
4.1.1.05.007      00155      RECEITAS DIVERSAS                         D     
4.1.1.05.008      00185      GANHO DE CAPITAL VENDA ATIVO IMOBILIZADO  D     
5                 00900    RESULTADO                                   D     
5.1               00901    RESULTADO OPERACIONAL                       D     
5.1.1             00902    RESULTADO OPERACIONAL                       D     
5.1.1.01          00903    RESULTADO OPERACIONAL                       D     
5.1.1.01.001      00904      RESULTADO DE EXERCICIO                    D     
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Maria Elisabethe / MasterMaq Informática